八月的SH,夜风也带着黏腻的热度。宁致君站在酒店套房落地窗前,脚下是蜿蜒如金色绸带的黄浦江,对岸外滩的万国建筑博览群灯火通明,东方明珠的光影在江面破碎成千万片晃动的金箔。
套房客厅的长桌上,摊开的不仅仅是SH地图和规划文件,还有一份赵静今天下午刚传真过来的、详细的个人资产清单。宁致君的目光在那些数字上反复逡巡,手指无意识地轻敲着桌面,发出笃笃的轻响。
个人资产与WH城东项目收益总览(截至2007年8月)
一、 已实现并可自由支配的现金资产
股票投资本金及收益(已全部套现):
初始本金:800万元
最终清仓市值:18,100,110元
净收益:10,100,110元
实业经营已分配利润:
佰盛年度预估分红:800,000元(年底支付,已确认)
“四季茶语”累计分红:120,000元
装修公司可动用净利润:900,000元(扣除扩张预留后)
城东项目已实现可分配收益:
股权投资收益(基于已回款部分):9,000,000元(15%股权对应)
装修工程已确认毛利(按进度30%):10,000,000元
小计:已到账及短期内可到账现金 = 18,100,110 + 800,000 + 120,000 + 900,000 + 9,000,000 + 10,000,000 = 38,920,110元
二、 预期总收益(WH城东项目完全清算后)
项目股权总收益:
项目总销售额预估:5.25亿元
开发净利润(按40%净利率):2.1亿元
宁致君15%股权对应收益:31,500,000元
装修工程总毛利:
合同总额:83,330,000元
总毛利(40%毛利率):33,332,000元
小计:WH城东项目预期总收益 = 31,500,000 + 33,332,000 = 64,832,000元
三、 资产汇总与战略规划
当前可动用现金池:约 3,900万元(扣除必要备用金后)
WH项目预期总收益:约 6,4
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